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Nella contabilità, una fattura per il pagamento in 1C è un documento che un'organizzazione presenta all'acquirente per i beni consegnati o i servizi forniti per informare della necessità di depositare fondi.
1C offre due opzioni per lavorare con le fatture per il pagamento in 1C:
Come documento archiviato nel database e corrispondente modulo stampato. È progettato per controllare gli accordi reciproci con i clienti nel sistema e visualizzare le informazioni rilevanti su carta.
Un modulo stampato della fattura per il pagamento, generato da un ordine cliente o da un documento di vendita ed è necessario per l'invio all'acquirente. Puoi stamparlo in qualsiasi momento e puoi anche salvare sul tuo PC il modulo visualizzato sullo schermo in qualsiasi formato.
Quale delle opzioni di cui sopra verrà applicata dipende dal valore della costante Utilizza fatture per il pagamento ai clienti ed è impostata nella sezione Dati anagrafici e amministrazione → Vendite → Vendite all'ingrosso → Fattura per pagamento.
Documento Fattura per pagamento 1C 8.3
È possibile creare un account in 1s 8.3 inserendone uno nuovo dal registro dei documenti commerciali, nonché inserendolo in base a, a determinate condizioni
Secondo l'ordine del cliente, se:
In esso viene selezionato un accordo con l'ordine di interazione Per ordini;
Non richiede un accordo, ma l'accordo specifica la procedura di pagamento per gli ordini.
Una fattura per il pagamento in 1C viene creata in base alla Vendita di beni e servizi se:
Viene utilizzato un accordo che definisce la procedura per le fatture;
Non è necessario un accordo, ma l'accordo specifica le regole per il pagamento delle fatture.
Un conto in 1C 8.3 può essere creato sulla base di uno qualsiasi dei documenti di cui sopra, a condizione che le regole per gli accordi reciproci con il cliente siano conformi ai contratti.
Quando si crea una fattura per il pagamento 1C 8.3 in base ai dati di uno qualsiasi degli oggetti specificati, è previsto il posto di lavoro "Creazione di fatture per il pagamento" che si apre nell'elenco utilizzando il comando Crea in base a;
Qui sono presenti due schede di lavoro: Fasi e pagamenti e Fatture per pagamento. Ognuno ha i propri dettagli ed esegue determinate funzioni.
Il primo visualizza tutti i pagamenti pianificati previsti in base al calendario dei pagamenti.
Spieghiamo di che tipo di programma stiamo parlando. In un accordo con un cliente, sia esso individuale o standard, è possibile stabilire un calendario di pagamento, in base al quale è necessario registrare la ricezione dei fondi nel sistema informativo.
Per il calendario dei pagamenti indicare il nome e compilare l'elenco delle tappe. Per ciascuna fase del programma di pagamento, l'opzione di pagamento (anticipo, pagamento anticipato o credito), pagamento (non in contanti o in contanti), percentuale dell'importo totale (il totale di tutte le linee deve essere pari al 100%), differimento (turno in giorni dalla data di vendita) è determinato.
Facciamo un esempio. Per il cliente sono stati stabiliti i termini di interazione: per spedire i prodotti secondo la richiesta, l'acquirente deve effettuare un pagamento anticipato pari al 50% dell'importo di questa richiesta, il resto deve essere pagato entro 5 giorni dalla spedizione. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite il registratore di cassa.
L'inserimento dei dati avviene in questo modo:
Dettagli: Su ordinazione;
Forma di pagamento: contanti;
Opzioni di pagamento: pagamento anticipato (prima della spedizione) 50% e credito (dopo la spedizione) 5 giorni 50%
Secondo il calendario stabilito nel contratto, le fasi di pagamento vengono calcolate automaticamente nel documento stesso (Ordine cliente o Vendita di beni e servizi). Se necessario, possono essere modificati manualmente utilizzando il collegamento nel campo Pagamento e trasferiti al documento senza modificare i dati nella directory.
I flag nella prima colonna del segnalibro vengono impostati automaticamente per quelle righe per le quali è necessario emettere fattura per il pagamento. Se il pagamento per la linea è già stato effettuato (i documenti di pagamento sono stati inseriti nel database), la linea diventa inattiva e l'importo già ricevuto viene visualizzato nella colonna “Pagato”. Una fattura viene creata premendo il pulsante con lo stesso nome. In questo caso verrà creata una nuova fattura registrata, le cui informazioni saranno compilate in base ai dati del documento di base e all'importo da pagare. Apparirà nell'elenco delle fatture nella scheda successiva "Fatture per pagamento" nello stato Emesso.
Il nuovo account 1C contiene le seguenti informazioni:
Nell'intestazione: in base a cosa è stato rilasciato, quando, a chi e da chi;
Le fasi di pagamento mostrano la forma di pagamento, il conto bancario e/o il registratore di cassa e il calendario dei pagamenti;
In Ulteriori vengono indicati il direttore, il supervisore e il capo contabile, viene compilata la causale del pagamento e, se necessario, viene inserito un testo aggiuntivo da emettere su un modulo stampato;
Nel Commento è possibile inserire altro testo libero per comodità dell'utente.
Tutte le fatture create per il pagamento per 1C 8.3 sono disponibili nell'elenco delle fatture nella sezione "Vendite". È possibile visualizzare tutte le fatture emesse per un oggetto di liquidazione utilizzando il report "Documenti correlati" e aprirle direttamente dal report facendo clic sulle righe corrispondenti del report.
È possibile visualizzare in qualsiasi momento un modulo stampato per un conto registrato in 1C utilizzando il comando “Stampa” è anche possibile visualizzare un gruppo di più conti selezionati;
Forma stampata Fattura per pagamento 1C 8.3
La generazione del solo modulo stampato della fattura su 1C 8.3 senza memorizzarla nel database è disponibile dai seguenti oggetti di sistema:
Da un ordine di vendita, soggetto alle seguenti condizioni:
Utilizza un contratto con calcoli dettagliati per gli ordini;
Non è necessario un accordo, ma l'accordo contiene la possibilità di pagamenti tramite ordini.
Dalla vendita di beni e servizi nel caso in cui:
Viene utilizzato un accordo in cui gli accordi reciproci vengono effettuati utilizzando fatture;
Non è necessario un accordo, ma l'accordo specifica i dettagli per le fatture.
Un conto in 1s 8.3 può essere generato in base ai dati di uno qualsiasi dei documenti di cui sopra, se si applica la procedura per le transazioni previste dai contratti.
Anche per i conti 1C è stata implementata la possibilità di visualizzare la fattura da facsimile. Per fare ciò è necessario aggiungere una stampa facsimile alla tessera dell'organizzazione nelle impostazioni di stampa (il metodo di aggiunta è disponibile al link “Come creare un facsimile?”). La stampa di tale fattura per il pagamento in 1C viene effettuata utilizzando il comando Stampa selezionando la voce di menu appropriata.
Il documento “Richiesta di spesa di fondi” è destinato alla pianificazione e al coordinamento dei pagamenti.
Il documento “Richiesta di spesa DS” può essere creato accedendo alla sezione “Tesoreria” - “Pianificazione e controllo dei fondi” - “Richieste di spesa DS” - Crea.
Il documento “Richiesta di spesa del DS” prevede diverse tipologie di operazioni che vengono selezionate in fase di creazione. Ciascun tipo di applicazione è destinato a riflettere una varietà di transazioni commerciali, ciascuna delle quali sarà descritta in queste istruzioni.
I documenti creati “Richiesta di spesa DS” vengono raccolti e concordati utilizzando il documento “Registro dei pagamenti”. Dopo l'approvazione, in base alle richieste, vengono creati automaticamente i documenti “Storno DS non contanti”, che vengono caricati sulla banca cliente per il pagamento da parte della banca.
Di seguito sono riportati esempi di redazione dei documenti “Domanda di spesa del DS” per ciascuna tipologia di operazione.
Pagamento al fornitore
Per elaborare le transazioni di pagamento a un fornitore, è previsto il tipo di transazione del documento "Richiesta di spesa di DS" - "Pagamento al fornitore".
Nel nuovo documento “Domanda di spesa DS” sono evidenziati in rosso i campi obbligatori da compilare per l'elaborazione del documento. Il documento viene creato nello stato “Non approvato”; lo stato cambia automaticamente durante l'approvazione del registro dei pagamenti. La priorità dell'applicazione al momento della creazione viene impostata automaticamente su "Media".
Figura 1. Modulo documento “Richiesta di spesa del DS”, tipologia di operazione “Pagamento al fornitore” (non compilato)
I dettagli del documento “Domanda di spesa DS” dovranno essere compilati come segue:
Scheda Base
Numero– viene generato automaticamente durante l'esecuzione, non può essere impostato manualmente.
data– al momento della creazione viene impostata la data corrente.
Organizzazione– è necessario selezionare dall'elenco proposto di organizzazioni utilizzando il pulsante oppure inserendo il nome nel campo, verrà offerto per la selezione il valore richiesto.
Suddivisione– dalla directory “Struttura aziendale”, è necessario selezionare la divisione per la quale dovrà avvenire il pagamento.
Richiedente– per impostazione predefinita viene indicato l'utente del sistema che sta creando l'applicazione.
Pianificazione– l'impostazione predefinita è "Nella valuta del pagamento" e non può essere modificata.
Somma– indica l’importo del pagamento richiesto.
Valuta– indicare la valuta del pagamento richiesto.
Operazione– si riflette il tipo di transazione del documento “Richiesta di spesa di DS” selezionato durante la creazione
data di pagamento– indica la data in cui deve essere programmato il pagamento al fornitore.
Forma di pagamento– l'impostazione predefinita è “In qualsiasi forma” e non può essere modificata.
Destinatario– indica il fornitore della directory “Controparti” a cui effettuare il pagamento.
Conto del destinatario– selezionando “Destinatario” viene impostato automaticamente il conto del destinatario; se necessario, se sulla “Fattura di pagamento” fornita dal fornitore è indicato un conto diverso, è necessario selezionare quello richiesto dalla directory “Conti Bancari”.
Oltre il limite– se il sistema mantiene un sistema per limitare le spese di cassa rispettivamente nell'ambito delle filiali e delle voci dei flussi di cassa, se l'importo del pagamento effettuato non era precedentemente compreso nel limite, al momento della registrazione del documento l'utente riceverà un messaggio di errore e la domanda non verrà elaborata.
Figura 2. Un esempio di errore durante l'effettuazione di un ordine per il quale non era stato pianificato un limite.
Per effettuare un ordine oltre il limite, è necessario impostare il flag "Oltre limite".
Trasferimento al bilancio– questo flag è impostato se il pagamento è un trasferimento al budget. L'impostazione del flag consente di inserire i valori di KBK, OKTMO, ecc. richiesti per i pagamenti al budget.
Figura 3. Esempio di impostazione del flag “Trasferimento al budget”.
UIP– un identificativo univoco del pagamento, indicato solo se previsto nel contratto con il beneficiario.
Scopo del pagamento- il programma fornisce diverse opzioni per compilare automaticamente la causale del pagamento utilizzando il pulsante "Inserisci".
Figura 4. Opzioni per la compilazione automatica del campo "Scopo del pagamento".
Elenco dei documenti, incl. I.V.A.- visualizzerà le informazioni sugli oggetti di liquidazione dalla scheda "decrittografia dei pagamenti".
IVA inclusa (18%) (per l'intero importo), incl. IVA (10%) (per l'intero importo), IVA esclusa (IVA)- Le informazioni sull'IVA verranno aggiunte al testo inserito.
SMS dal conto bancario del destinatario- inserisce il testo specificato nel campo “Testo causale pagamento” dalla carta conto della controparte.
Figura 5. Esempio di compilazione della scheda “Base”.
Scheda Dettagli pagamento
La scheda "Decodifica pagamento" fornisce informazioni dettagliate sul pagamento e sui regolamenti reciproci con il beneficiario.
Il pagamento può essere inserito come elenco, ad es. distribuire su più oggetti di calcolo oppure, senza suddivisione, è possibile selezionare un solo oggetto di calcolo.
Pagamento dai fondi della difesa statale– il contrassegno viene apposto solo se il pagamento avviene nell’ambito di un ordine del governo della difesa, negli altri casi il contrassegno non viene apposto.
Oggetto di calcolo– come oggetto della transazione è possibile indicare “Accordo con la controparte” (per questo tipo di operazione del documento applicativo, quando selezionati, sono disponibili accordi con la tipologia di rapporto “Con fornitore/esecutore”) oppure il documento concordato “Ordine al fornitore”.
Fornitore
Importo degli accordi reciproci– viene impostato automaticamente quando si registra un documento.
Valuta– viene impostato automaticamente quando si seleziona un oggetto di calcolo.
Articolo DDS– indicare la voce del flusso di cassa corrispondente alla tipologia di pagamento.
Un commento– se necessario, indicare un commento sulla decrittazione del pagamento.
Figura 6. Esempio di compilazione della scheda “Decodifica Pagamento”.
Scheda Distribuzione conto
Nella scheda "Distribuzione sui conti" è indicato il conto bancario dell'organizzazione da cui devono essere addebitati i fondi. L'importo e la data del pagamento vengono impostati automaticamente in base ai dati specificati nella scheda "Base".
Figura 7. Esempio di compilazione della scheda “Distribuzione per conti”.
Figura 8. Un esempio di documento creato automaticamente “Storno di DS non in contanti” per un'applicazione con il tipo di transazione “Pagamento al fornitore”.
Restituzione del pagamento al cliente
Per l'elaborazione delle transazioni di rimborso ai clienti, è previsto il tipo di transazione nel documento "Richiesta di spesa DS" - "Restituzione del pagamento al cliente".
La composizione dei dettagli del documento “Richiesta di spesa DS” con questo tipo di operazione è identica alla composizione dei dettagli in caso di pagamento al fornitore, l'unica differenza sta nella tipologia di controparte e nell'oggetto della liquidazione.
Figura 9. Forma del documento “Richiesta di spesa DS”, tipologia di operazione “Restituzione del pagamento al cliente”
Destinatario– indica il cliente della directory “Controparti” che deve effettuare il pagamento.
Oggetto di calcolo– come oggetto della transazione è possibile indicare “Accordo con la controparte” (per questo tipo di operazione del documento applicativo, in fase di selezione, sono disponibili accordi con la tipologia di rapporto “Con il compratore/cliente”) oppure il documento concordato “ Ordine del cliente".
Acquirente– il campo viene compilato automaticamente quando si seleziona un oggetto di calcolo. Viene installato l'elemento della directory "Partner" specificato nel campo corrispondente dell'oggetto di calcolo.
Figura 10. Esempio di compilazione della scheda “Decodifica Pagamento”.
Dopo aver superato tutte le fasi di approvazione, al documento "Richiesta di spesa DS" verrà assegnato lo stato "Per pagamento" e il documento "Storno DS non in contanti" verrà creato automaticamente.
Figura 11. Un esempio di un documento creato automaticamente "Storno di DS non in contanti" basato su un'applicazione con il tipo di operazione "Restituzione del pagamento al cliente".
Emissione al responsabile
Per formalizzare le transazioni per l'emissione di fondi su un conto bancario di una persona responsabile, è previsto il tipo di transazione del documento "Richiesta di spesa DS" - "Emissione alla persona responsabile".
Figura 12. Forma del documento “Richiesta di spesa DS”, tipologia di operazione “Emissione al responsabile”
Persona responsabile– indica il dipendente della directory “Privati” a cui trasferire e segnalare il denaro.
Rapporto– dall'elenco dei periodi proposto, è necessario indicare il periodo fino al quale il contabile deve riferire sull'importo ricevuto.
Figura 13. Esempio di compilazione della scheda “Decodifica Pagamento”.
Dopo aver superato tutte le fasi di approvazione, al documento "Richiesta di spesa DS" verrà assegnato lo stato "Per pagamento" e il documento "Storno DS non in contanti" verrà creato automaticamente.
Figura 14. Un esempio di un documento creato automaticamente "Storno di DS non in contanti" basato su un'applicazione con il tipo di operazione "Emissione al responsabile".
Processo aziendale “Coordinamento e approvazione delle richieste di fondi di spesa”
In condizioni di condizioni finanziarie stabili, un'impresa è in grado di adempiere pienamente e puntualmente ai propri obblighi: in questo caso, l'impresa non ha bisogno di ottimizzare la spesa dei fondi. Attualmente, nel contesto della crisi finanziaria, il meccanismo di distribuzione dei fondi scarsi a fronte degli obblighi di un’impresa è particolarmente rilevante.
Il processo si compone di sei fasi sequenziali:
1. Un rappresentante dell'unità (dirigenti, ingegneri, ecc.) Compila una domanda per spendere fondi per obbligazioni - anticipi contrattuali e rimborso del debito sui documenti di liquidazione.
2. Il capo del dipartimento, utilizzando strumenti convenienti, verifica la correttezza delle domande e, se necessario, le corregge.
3. Il rappresentante responsabile del servizio finanziario (direttore finanziario, vicedirettore finanziario o capo dell'organizzazione) determina da quali conti correnti, a chi e in quale importo trasferire i fondi.
4. Il capo del dipartimento distribuisce gli importi ammessi al pagamento secondo specifiche richieste (anzi secondo obblighi - ordini, fatture, documenti di pagamento).
5. L'ufficio contabilità dell'impresa, sulla base delle domande approvate e assegnate per obblighi, emette ordini di pagamento in uscita.
6. Gli ordini di pagamento vengono automaticamente caricati sulla banca del cliente.
Presentazione delle domande per i fondi di spesa
La registrazione delle transazioni per la spesa di fondi dai conti correnti inizia sempre con la pianificazione della spesa dei fondi, ovvero l'elaborazione delle richieste di spesa da parte di tutti i dipartimenti dell'impresa coinvolti nel processo.
Ogni servizio dell'impresa compila una domanda per la spesa di fondi a seconda dello scopo della spesa (ciascun scopo della spesa corrisponde a un determinato tipo di operazione nel documento “Domanda di spesa di fondi”). Oggetto della spesa, nel caso di pagamenti anticipati, può essere un ordine al fornitore, nel caso di rimborso del debito, un documento di liquidazione.
Pertanto, l'intera spesa di fondi pianificata per tutti i servizi deve riflettersi nel sistema sotto forma di richieste di spesa di fondi.
La formazione di una domanda per la spesa di fondi viene effettuata utilizzando il documento "Domanda per la spesa di fondi".
Fig. 1.
Controllo delle domande preparate
Il capo del dipartimento controlla l'elenco delle richieste di fondi di spesa presentate dai subordinati, le corregge e le invia al servizio finanziario per l'approvazione. Per approvare una domanda di spesa di fondi, viene redatto un documento "Approvazione delle domande", in cui vengono selezionati i documenti in sospeso "Domanda di spesa di fondi".
Fig.2.
Di conseguenza, dopo il controllo e l'adeguamento, il capo del dipartimento conferma che le domande compilate sono state approvate e sono pronte per l'esame da parte del servizio finanziario.
Fig.3.
Approvazione delle domande da parte del servizio finanziario
Dopo che ogni servizio ha preparato - compilato nel sistema - una richiesta di fondi di spesa, il direttore finanziario o la persona da lui designata decide in quel giorno il loro pagamento (totale o parziale). In questo caso, è possibile prendere una decisione su ogni singola richiesta, nonché su una combinazione di esse secondo un determinato criterio, ad esempio sul pagamento a una determinata controparte (o in base a un determinato accordo con la controparte) o sul budget per le richieste di servizio nel loro complesso vengono concordate.
Fig.4
Quando prendi una decisione sulla spesa del denaro, devi indicare da quale conto corrente deve essere inviato. Durante l'esame delle domande, il direttore finanziario vede i saldi di cassa sui conti correnti (tenendo conto delle entrate pianificate e dei pagamenti precedentemente approvati) nella scheda "Saldi conti". Conducendo il documento, il direttore finanziario approva l'importo dei fondi che possono essere distribuiti alle richieste di spesa per il servizio.
Fig.5.
Distribuzione dei pagamenti approvati in base alle richieste di fondi di spesa.
Il capo del dipartimento, mediante il documento “Ripartizione delle domande”, distribuisce gli importi approvati in modo generale per il servizio o specificatamente per le controparti delle domande da lui selezionate per la spesa dei fondi.
Fig.6
Se il volume approvato della domanda è inferiore a quello pianificato, viene creata automaticamente una domanda per la spesa dei fondi per l'importo rimanente, che può essere presentata dal capo del dipartimento per l'approvazione da parte del servizio finanziario in un altro giorno.
Utilizzando una serie di report analitici, i dipendenti del dipartimento possono analizzare il volume dei pagamenti pianificati, approvati ed eseguiti e gli obblighi rimanenti del dipartimento nei confronti degli appaltatori.
Registrazione delle transazioni in base alla spesa effettiva dei fondi.
Dopo che le domande di spesa dei fondi hanno superato il processo di approvazione con il direttore finanziario, il dipartimento finanziario del dipartimento di contabilità, sulla base delle domande approvate, inserisce il documento "Ordine di pagamento in uscita". In questo caso, nel documento “Ordine di pagamento in uscita”, tutti i campi necessari vengono compilati automaticamente, il contabile indica la causale del pagamento (per un modulo di pagamento stampato) e registra il documento “Ordine di pagamento in uscita” senza il “Pagato " segno.
Gli ordini di pagamento creati e registrati da 1C vengono importati nel sistema Cliente-Banca.
Il giorno successivo, non appena vengono ricevuti gli estratti conto della banca sulle transazioni completate, il contabile indica "Pagato" in ciascun ordine di pagamento e inserisce nel sistema anche le transazioni per la spesa dei fondi che la banca ha cancellato dal conto corrente senza accettazione - redige i documenti “Ordine di pagamento: addebito fondi” e “Richiesta di pagamento ricevuta”. Se i fondi vengono cancellati senza accettazione a favore delle controparti, i servizi competenti devono selezionare il documento di regolamento della controparte per il quale è stato effettuato il pagamento e chiudere la richiesta di spesa, se è stata precedentemente completata.
È possibile riconciliare le transazioni completate sulla spesa dei fondi per la giornata con l'estratto conto utilizzando l'elaborazione standard "Estratto conto". Nell'elaborazione standard dell'“Estratto conto”, uno specialista può controllare il saldo iniziale, le entrate, le spese e il saldo alla fine della giornata per ciascun conto bancario dell'organizzazione nel contesto dei documenti. Se dalla stampa risulta che il documento è stato pagato parzialmente, l'utente può effettuare il pagamento parziale direttamente dall'elaborazione.
Solo dopo che i documenti sulla spesa dei fondi con il segno "Pagato" sono stati pubblicati nel sistema, i fondi vengono cancellati dai conti e lo stato degli accordi con le controparti cambia.
Opzioni di configurazione
La soluzione è destinata ai prodotti software “1C: Manufacturing Enterprise Management 8” e “1C: Trade Management 8”.
Costo del lavoro
Determinato individualmente in base alla configurazione specifica del Cliente.
Il calendario dei pagamenti in 1C:ERP Enterprise Management 2 visualizza informazioni su:
- saldo di cassa disponibile sui conti liquidi e non liquidi della società;
- entrate e uscite pianificate di fondi.
L'accesso al Calendario dei Pagamenti avviene attraverso la sezione “Tesoreria” nel gruppo “Pianificazione e Controllo della Cassa”. Il calendario dei pagamenti viene generato per un periodo arbitrario specificato in giorni.
Nella parte superiore dell'elaborazione del "Calendario dei pagamenti", sono disponibili le seguenti opzioni:
- periodo di formazione;
- organizzazioni;
- valuta;
- selezione per account specifici dell'organizzazione.
Il modulo del calendario dei pagamenti in 1C:ERP Enterprise Management 2 è mostrato in Fig. 1.
Figura 1 - Calendario dei pagamenti in 1C:ERP Enterprise Management 2
I documenti base per la compilazione del Calendario dei Pagamenti sono:
- "Ordine del cliente";
- “Ordine al fornitore”;
- “Ordine di spostamento fondi”;
- “Domanda di spesa DS.”
Impostazioni del calendario dei pagamenti in “1C:ERP Enterprise Management 2”
Puoi impostare il calendario dei pagamenti utilizzando il pulsante "Altro" nell'angolo in alto a destra.
Figura 2 – Impostazioni del calendario dei pagamenti
Il Calendario dei pagamenti visualizza le applicazioni che hanno lo stato "Approvato" o "Non approvato", se questa opzione è specificata nelle impostazioni (Fig. 2). Le domande con lo stato "Pagabile" e "Rifiutato" non sono visibili nel Calendario dei pagamenti.
Tipi di calendario dei pagamenti
Il calendario dei pagamenti può essere creato in 3 tipologie (Fig. 3).
Figura 3 – Selezione del tipo di Calendario dei pagamenti
Applicazioni - Calendario (Fig. 4)
Il lato sinistro del modulo visualizza le informazioni sulle richieste di fondi da spendere.
Il lato destro del modulo visualizza informazioni su:
Figura 4 - Calendario dei pagamenti della tipologia “Ordini – Calendario”.
Calendario – Pagamenti (Fig. 5)
Nella parte superiore del modulo Calendario pagamenti, informazioni su:
- saldi di cassa nei conti dell'organizzazione;
- flussi di cassa attesi;
- spese previste di fondi.
La parte inferiore del modulo Calendario pagamenti visualizza le informazioni sui documenti che costituiscono la base per la compilazione della parte superiore del Calendario pagamenti.
Figura 5 - Calendario dei pagamenti della tipologia “Calendario – Pagamenti”.
Elenco delle applicazioni (Fig. 6)
L'elenco delle applicazioni mostra le applicazioni che hanno lo stato "Approvato" o "Non approvato", se questa opzione è specificata nelle impostazioni (Fig. 2).
Figura 6 - Calendario dei pagamenti del tipo “Elenco delle domande”.
Sezione "Calendario"
Nella colonna "Scaduti" puoi vedere il debito della nostra organizzazione per:
- accordi con fornitori e clienti;
- pagamento di salari, tasse e compensi;
- emissione di crediti e prestiti;
- pagamento degli interessi;
- ricevuto crediti e prestiti.
Attenzione!!! Quando si inseriscono i saldi iniziali per contanti e conti correnti, questi verranno riflessi anche nel Calendario dei pagamenti nella colonna "Scaduti".
Nelle colonne relative alla data corrispondente vengono visualizzati i dati sugli accordi pianificati con fornitori, clienti, dipendenti, autorità di regolamentazione e altre controparti. La data e l'importo del pagamento sono determinati in base ai documenti giustificativi.
I fondi in viaggio vengono visualizzati nel calendario dei pagamenti sotto forma di 2 importi:
- con il segno “-” per il conto da cui verranno inviati i fondi;
- con un segno “+” per il conto su cui devono essere ricevuti i fondi (Fig. 7).
L'operazione si riflette sulla base del documento “Ordine di movimento di fondi” con il tipo di operazione “Raccolta di fondi alla banca” a partire dalla data prevista di invio dei fondi (data di pagamento) (Fig. 9). L'ordine deve avere lo stato "Concordato" o "Per pagamento".
Figura 7 - Visualizzazione su PC dell'operazione di incasso DS dopo l'invio del documento “Ordine di movimento fondi” con la tipologia di operazione “Incassi DS a banca”
Quando si genera il documento “Ordine di spesa in contanti” con il tipo di operazione “Ritiro in banca”, i fondi in transito sono visibili nel calendario dei pagamenti nella colonna di ricevuta alla data stimata di ricezione (Fig. 8).
Figura 8 - Visualizzazione su PC dell'operazione di incasso del DS dopo l'inserimento del documento “Ordine di uscita contanti” con la tipologia di operazione “Incassi in banca”
La data di prevista ricezione è determinata sommando la data di prevista spedizione del DS (Fig. 9) e il periodo di ritiro (Fig. 10).
Figura 9 – Indicazione della data del pagamento previsto nel documento “Ordine di movimento dei fondi”
Figura 10 - Impostazione del periodo di incasso nella rubrica “Cassa dell'organizzazione”
Durante la compilazione del Calendario dei Pagamenti viene automaticamente verificata la sua fattibilità – ovvero sufficienza delle riserve di liquidità per il pagamento nei luoghi di deposito.
Gli importi pianificati di incassi e pagamenti vengono visualizzati sotto forma di riepilogo giornaliero. Per informazioni più dettagliate utilizzare la sezione “Pagamenti”.
Sezione "Pagamenti"
Questa sezione contiene informazioni sui documenti che costituiscono la base per la pianificazione di pagamenti e incassi.
Le informazioni sul pagamento indicano la data di pagamento pianificata, ma non indicano "scaduto".
Il blocco dei pagamenti ti consente di:
Sezione "Applicazione"
In “1C: ERP Enterprise Management 2” edizione 2.2.3.190 è possibile abilitare o disabilitare l'esecuzione delle “Richieste di spesa di DS”.
Questa impostazione è disponibile nella sezione “Anagrafica e amministrazione”, gruppo “Anagrafica e configurazione sezioni”, voce “Tesoreria” (Fig. 11).
Figura 11 - Impostazioni di utilizzo del programma 1C: Gestione ERP Enterprise 2 “Richieste fondi spesa”
Nella directory “Ufficio Cassa Aziendale” è possibile spuntare le caselle che regolano l'esecuzione delle richieste di pagamento specificatamente per la cassa aziendale selezionata (Fig. 12):
- consentire l'emissione di fondi senza “richieste di pagamento”;
- consentire la ricezione e il trasferimento di fondi ad altre casse senza “ordini di movimento”.
Figura 12 - Impostazione dell'utilizzo delle “Richieste di spesa di fondi” e degli “Ordini di spostamento di fondi” nel libro di consultazione “Contanti dell'organizzazione”
Caselle di controllo simili possono essere selezionate nella directory "Conto bancario dell'organizzazione" (Fig. 13).
Figura 13 - Impostazione dell'utilizzo delle “Richieste di spesa DS” nella directory “Conto Bancario Organizzazione”.
Attenzione!!! Queste impostazioni non influiscono sulla procedura di generazione del Calendario dei pagamenti.
In "1C: ERP Enterprise Management 2" il documento "Richiesta di spesa di DS" ha lo scopo di visualizzare la spesa pianificata di fondi delle seguenti tipologie:
- emissione di fondi a una persona responsabile;
- trasferimento di fondi al fornitore;
- restituzione dei fondi al cliente;
- pagamento del prestito;
- tasse doganali;
- pagamento ad un'altra organizzazione;
- altre spese in contanti, ecc.
L'utilizzo delle applicazioni per la spesa DS consente di eseguire le seguenti attività:
- riflettere la necessità di fondi delle divisioni dell’impresa;
- pianificare la spesa dei fondi;
- impedire pagamenti di denaro incoerenti;
- controllare l'importo dei fondi destinati alla spesa.
Le richieste vengono visualizzate nel Calendario dei pagamenti in base allo stato e alla compilazione del campo “Oggetto di liquidazione” (Tabella 1, Tabella 2)
Tabella 1. Opzioni per l'influenza delle richieste sulla formazione del Calendario dei pagamenti, se le impostazioni non indicano "Visualizza richieste non coordinate per fondi di spesa nel calendario"
| Stato della richiesta di spesa DS | Campo "Oggetto di calcolo" | Visualizza nel calendario dei pagamenti | Influenza sulla formazione del Calendario dei pagamenti | Visualizzazione della correttezza |
| "Non concordato" | Non compilato | Non influisce | Corretto | |
| "Non concordato" | Completato | Influisce sulle modifiche degli importi dei pagamenti pianificati (annulla i documenti primari “Ordine a fornitore”, “Ordine cliente”, ecc.) | Errato | |
| "Concordato" | Non compilato | Porta al raddoppio dei pagamenti previsti | Errato | |
| "Concordato" | Completato | Non modifica l'importo degli incassi attesi | Corretto |
Tabella 2. Opzioni per l'influenza delle richieste sulla formazione del Calendario dei pagamenti, se le impostazioni indicano "Visualizza richieste non coordinate per spendere fondi nel calendario"
Per analizzare le informazioni delle tabelle precedenti, considerare un esempio.
L'organizzazione LLC Confetprom prevede di pagare al fornitore LLC Nevsky Bereg 74.998,44 per le merci il 22 maggio 2017 (Fig. 20). Nel programma sono stati inseriti i documenti “Ordine al fornitore” e “Richiesta di spesa di DS”. Nella fig. 15-20 mostra la variazione del Calendario dei pagamenti in funzione della compilazione dei campi “Richieste di spesa DS”.
Figura 20 - Visualizzazione del documento “Ordine a Fornitore” nel Calendario dei Pagamenti, senza registrare il documento “Richiesta Spese DS”.